О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"
: ПАО "МТС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700149124
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7740000076
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04715-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7740000076/, http://www.company.mts.ru/comp/ir/control/data/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.06.2023
2. Содержание сообщения
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-25, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер 4-04715-A-001P-02E от 27.07.2016. Регистрационный номер выпуска Биржевых облигаций - 4B02-25-04715-A-001P, дата регистрации от 19.05.2023г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) Биржевым облигациям на дату раскрытия не присвоены (далее и ранее – «Биржевые облигации»).
Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: единоличный исполнительный орган – Президент.
Содержание принятого решения:
- Установить ставку первого купона Биржевых облигаций в размере 9,00% (Девять целых) процента годовых, что соответствует величине купонного дохода в размере 22,44 рублей (Двадцать два рубля сорок четыре копейки) на одну Биржевую облигацию.
- Определить, что процентные ставки со второго по десятый купонный период включительно устанавливаются равными процентной ставке по первому купонному периоду. Расчет размера купонного дохода на одну Биржевую облигацию осуществляется в соответствии с Программой биржевых облигаций и Решением о выпуске ценных бумаг.
Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 01.06.2023 г.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не указывается, так как решение принято единоличным исполнительным органом управления Эмитента.
Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
1-й купонный период: дата начала – 05.06.2023 дата окончания – 04.09.2023
2-й купонный период: дата начала – 04.09.2023 дата окончания – 04.12.2023
3-й купонный период: дата начала – 04.12.2023 дата окончания – 04.03.2024
4-й купонный период: дата начала – 04.03.2024 дата окончания – 03.06.2024
5-й купонный период: дата начала – 03.06.2024 дата окончания – 02.09.2024
6-й купонный период: дата начала – 02.09.2024 дата окончания – 02.12.2024
7-й купонный период: дата начала – 02.12.2024 дата окончания – 03.03.2025
8-й купонный период: дата начала – 03.03.2025 дата окончания – 02.06.2025
9-й купонный период: дата начала – 02.06.2025 дата окончания – 01.09.2025
10-й купонный период: дата начала – 01.09.2025 дата окончания – 01.12.2025
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска): на дату принятия решения об определении ставки количество размещаемых Биржевых облигаций не определено, общий размер дохода не может быть указан. Количество размещаемых Биржевых облигаций будет указано в Условиях размещения в соответствии с положениями п.5 Программы и Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
за 1-й купонный период – 22,44 руб. (Двадцать два рубля сорок четыре копейки) из расчета 9,00% (Девять целых) процентов годовых
за 2-й купонный период – 22,44 руб. (Двадцать два рубля сорок четыре копейки) из расчета 9,00% (Девять целых) процентов годовых
за 3-й купонный период – 22,44 руб. (Двадцать два рубля сорок четыре копейки) из расчета 9,00% (Девять целых) процентов годовых
за 4-й купонный период – 22,44 руб. (Двадцать два рубля сорок четыре копейки) из расчета 9,00% (Девять целых) процентов годовых
за 5-й купонный период – 22,44 руб. (Двадцать два рубля сорок четыре копейки) из расчета 9,00% (Девять целых) процентов годовых
за 6-й купонный период – 22,44 руб. (Двадцать два рубля сорок четыре копейки) из расчета 9,00% (Девять целых) процентов годовых
за 7-й купонный период – 22,44 руб. (Двадцать два рубля сорок четыре копейки) из расчета 9,00% (Девять целых) процентов годовых
за 8-й купонный период – 22,44 руб. (Двадцать два рубля сорок четыре копейки) из расчета 9,00% (Девять целых) процентов годовых
за 9-й купонный период – 22,44 руб. (Двадцать два рубля сорок четыре копейки) из расчета 9,00% (Девять целых) процентов годовых
за 10-й купонный период – 22,44 руб. (Двадцать два рубля сорок четыре копейки) из расчета 9,00% (Девять целых) процентов годовых.
Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): выплата купонного дохода производится в безналичном порядке денежными средствами в валюте Российской Федерации.
Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
Купонный доход по 1-му купонному периоду выплачивается: 04.09.2023
Купонный доход по 2-му купонному периоду выплачивается: 04.12.2023
Купонный доход по 3-му купонному периоду выплачивается: 04.03.2024
Купонный доход по 4-му купонному периоду выплачивается: 03.06.2024
Купонный доход по 5-му купонному периоду выплачивается: 02.09.2024
Купонный доход по 6-му купонному периоду выплачивается: 02.12.2024
Купонный доход по 7-му купонному периоду выплачивается: 03.03.2025
Купонный доход по 8-му купонному периоду выплачивается: 02.06.2025
Купонный доход по 9-му купонному периоду выплачивается: 01.09.2025
Купонный доход по 10-му купонному периоду выплачивается: 01.12.2025
3. Подпись
3.1. Руководитель направления ПАО "МТС"
__________________ О.Ю. Никонова
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 01.06.2023г. М.П.